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单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023037 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 1.7106 1.7106 1.5572 1.5572 0.1534 9.85% 开放申购 0.00% 购买
2 023036 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 1.7097 1.7097 1.5637 1.5637 0.1460 9.34% 开放申购 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 5.1800 5.2100 4.7680 4.7980 0.4120 8.64% 开放申购 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64% 开放申购 0.15% 购买
5 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.1811 1.1811 1.0876 1.0876 0.0935 8.60% 开放申购 0.15% 购买
6 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.1807 1.1807 1.0875 1.0875 0.0932 8.57% 开放申购 0.00% 购买
7 013674 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 1.3218 1.3218 1.2178 1.2178 0.1040 8.54% 开放申购 0.15% 购买
8 013675 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 1.2854 1.2854 1.1844 1.1844 0.1010 8.53% 开放申购 0.00% 购买
9 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 1.8385 1.8385 1.6968 1.6968 0.1417 8.35% 开放申购 0.12% 购买
10 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 基金吧 档案 2.0781 2.0781 1.9203 1.9203 0.1578 8.22% 开放申购 0.10% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.1811 1.1811 1.0876 1.0876 0.0935 8.60% 开放申购 0.15% 购买
2 025446 万家周期视野股票发起式C 基金吧 档案 1.1807 1.1807 1.0875 1.0875 0.0932 8.57% 开放申购 0.00% 购买
3 024895 泰康资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.3538 1.3538 1.2523 1.2523 0.1015 8.11% 开放申购 0.15% 购买
4 021875 路博迈资源精选股票发起A 基金吧 档案 1.6248 1.6248 1.5071 1.5071 0.1177 7.81% 开放申购 0.15% 购买
5 021876 路博迈资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.6115 1.6115 1.4951 1.4951 0.1164 7.79% 开放申购 0.00% 购买
6 024896 泰康资源精选股票发起C 基金吧 档案 1.3486 1.3486 1.2516 1.2516 0.0970 7.75% 开放申购 0.00% 购买
7 015145 同泰新能源1年持有股票A 基金吧 档案 1.1277 1.1277 1.0505 1.0505 0.0772 7.35% 开放申购 0.15% 购买
8 015146 同泰新能源1年持有股票C 基金吧 档案 1.1141 1.1141 1.0379 1.0379 0.0762 7.34% 开放申购 0.00% 购买
9 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 3.7988 3.7988 3.5524 3.5524 0.2464 6.94% 开放申购 0.15% 购买
10 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 3.6296 3.6296 3.3946 3.3946 0.2350 6.92% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 023037 中欧资源精选混合发起C 基金吧 档案 1.7106 1.7106 1.5572 1.5572 0.1534 9.85% 开放申购 0.00% 购买
2 023036 中欧资源精选混合发起A 基金吧 档案 1.7097 1.7097 1.5637 1.5637 0.1460 9.34% 开放申购 0.15% 购买
3 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 基金吧 档案 5.1800 5.2100 4.7680 4.7980 0.4120 8.64% 开放申购 0.15% 购买
4 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 基金吧 档案 5.1280 5.1580 4.7200 4.7500 0.4080 8.64% 开放申购 0.15% 购买
5 013674 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 1.3218 1.3218 1.2178 1.2178 0.1040 8.54% 开放申购 0.15% 购买
6 013675 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 1.2854 1.2854 1.1844 1.1844 0.1010 8.53% 开放申购 0.00% 购买
7 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.9051 1.9051 1.7617 1.7617 0.1434 8.14% 开放申购 0.15% 购买
8 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.8509 1.8509 1.7117 1.7117 0.1392 8.13% 开放申购 0.00% 购买
9 019000 万家趋势领先混合C 基金吧 档案 1.9061 1.9061 1.7630 1.7630 0.1431 8.12% 开放申购 0.00% 购买
10 008178 同泰慧盈混合A 基金吧 档案 1.2477 1.2477 1.1545 1.1545 0.0932 8.07% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005945 工银可转债优选债券A 基金吧 档案 1.4840 1.4840 1.4385 1.4385 0.0455 3.16% 开放申购 0.08% 购买
2 005946 工银可转债优选债券C 基金吧 档案 1.4397 1.4397 1.3957 1.3957 0.0440 3.15% 开放申购 0.00% 购买
3 006738 工银瑞信添慧债券A 基金吧 档案 1.3060 1.3060 1.2728 1.2728 0.0332 2.61% 开放申购 0.08% 购买
4 006739 工银瑞信添慧债券C 基金吧 档案 1.2731 1.2731 1.2409 1.2409 0.0322 2.59% 开放申购 0.00% 购买
5 024213 嘉实稳宏债券D 基金吧 档案 1.7632 1.7632 1.7348 1.7348 0.0284 1.64% 开放申购 0.10% 购买
6 003458 嘉实稳宏债券A 基金吧 档案 1.7628 1.7628 1.7345 1.7345 0.0283 1.63% 开放申购 0.08% 购买
7 003459 嘉实稳宏债券C 基金吧 档案 1.7121 1.7121 1.6847 1.6847 0.0274 1.63% 开放申购 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 基金吧 档案 2.0022 2.0022 1.9708 1.9708 0.0314 1.59% 开放申购 0.08% 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 基金吧 档案 1.9585 1.9785 1.9278 1.9478 0.0307 1.59% 开放申购 0.08% 购买
10 025400 南方昌元可转债债券B 基金吧 档案 1.9575 1.9775 1.9268 1.9468 0.0307 1.59% 开放申购 0.90% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62% 场内交易 -- 购买
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54% 场内交易 -- 购买
3 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.7685 1.7685 1.6299 1.6299 0.1386 8.50% 场内交易 -- 购买
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 2.3514 2.3514 2.1677 2.1677 0.1837 8.47% 场内交易 -- 购买
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 档案 1.6523 1.6523 1.5241 1.5241 0.1282 8.41% 场内交易 -- 购买
6 021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 基金吧 档案 1.8385 1.8385 1.6968 1.6968 0.1417 8.35% 开放申购 0.12% 购买
7 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 档案 1.7507 1.7507 1.6163 1.6163 0.1344 8.32% 场内交易 -- 购买
8 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 1.7522 1.7522 1.6182 1.6182 0.1340 8.28% 场内交易 -- 购买
9 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 档案 1.5501 1.5501 1.4316 1.4316 0.1185 8.28% 场内交易 -- 购买
10 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.7742 1.7742 1.6387 1.6387 0.1355 8.27% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8582 1.8582 1.8418 1.8418 0.0164 0.89% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8092 1.8092 1.7935 1.7935 0.0157 0.88% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.9493 1.9493 1.9381 1.9381 0.0112 0.58% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9381 1.9381 1.9271 1.9271 0.0110 0.57% 限大额 0.00% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.6941 7.4841 5.7973 7.5873 -0.1032 -1.78% 限大额 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 5.6800 5.6800 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 4.8780 4.8780 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 4.6233 5.0623 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 4.6124 4.6124 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 4.5865 4.5865 -- -- 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-10-09
单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.4796 1.4796 1.3856 1.3856 0.0940 6.78% 开放申购 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.4601 1.4601 1.3679 1.3679 0.0922 6.74% 开放申购 0.00% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0988 1.0988 1.0744 1.0744 0.0244 2.27% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0819 1.0819 1.0580 1.0580 0.0239 2.26% 开放申购 0.00% 购买
5 024061 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.1350 1.1350 1.1183 1.1183 0.0167 1.49% 开放申购 0.12% 购买
6 024062 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.1337 1.1337 1.1171 1.1171 0.0166 1.49% 开放申购 0.00% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8875 0.8875 0.8771 0.8771 0.0104 1.19% 开放申购 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8740 0.8740 0.8639 0.8639 0.0101 1.17% 开放申购 0.00% 购买
9 024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0553 1.0553 1.0435 1.0435 0.0118 1.13% 开放申购 0.03% 购买
10 024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0542 1.0542 1.0425 1.0425 0.0117 1.12% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014938 同泰产业升级混合A 2.0993 2.0993 31.81% 40.77% 167.63% 168.73% 107.15% 160.01% 109.93% 0.15% 购买
3 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0624 3.0624 76.34% 130.62% 167.37% 206.45% -- 141.84% 206.24% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 2.0700 2.0700 31.68% 40.50% 166.58% 166.58% 104.67% 159.20% 107.00% 0.00% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0250 3.0250 76.09% 129.93% 165.82% 202.80% -- 140.73% 202.50% 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6949 2.6949 17.75% 50.71% 157.15% 192.45% 170.14% 110.95% 169.49% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6611 2.6611 17.63% 50.41% 156.12% 190.07% 166.88% 110.31% 166.11% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5156 2.5156 43.31% 61.27% 151.66% 126.63% -- 98.89% 151.56% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4920 2.4920 43.17% 60.95% 150.65% 124.81% -- 98.28% 149.20% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5787 2.5787 13.29% 36.19% 145.01% 215.75% 268.18% 91.85% 157.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 2.0487 2.0487 26.74% 50.13% 116.52% -- -- 93.73% 104.87% 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 2.0252 2.0252 26.54% 49.69% 115.24% -- -- 92.86% 102.52% 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 1.7712 1.7712 76.19% 119.64% 102.63% 126.15% 112.35% 104.08% 77.12% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 1.7542 1.7542 75.97% 119.08% 101.59% -- -- 103.27% 127.79% 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 1.6770 1.6770 72.83% 109.78% 101.30% 139.47% 126.13% 102.66% 67.70% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 1.6451 1.6451 72.62% 109.35% 100.45% 137.49% 123.37% 102.00% 64.51% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 3.4720 3.4720 78.87% 125.70% 97.43% 136.58% 96.19% 76.83% 247.20% 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 1.9419 1.9419 61.03% 70.21% 96.47% 111.72% -- 66.10% 94.19% 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 3.2869 3.2869 78.52% 124.82% 95.87% 132.83% 91.52% 75.74% 228.69% 0.00% 购买
10 017747 建信电子行业股票C 1.9231 1.9231 60.89% 69.89% 95.76% 110.08% -- 65.64% 92.31% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014938 同泰产业升级混合A 2.0993 2.0993 31.81% 40.77% 167.63% 168.73% 107.15% 160.01% 109.93% 0.15% 购买
3 018993 中欧数字经济混合发起A 3.0624 3.0624 76.34% 130.62% 167.37% 206.45% -- 141.84% 206.24% 0.15% 购买
4 014939 同泰产业升级混合C 2.0700 2.0700 31.68% 40.50% 166.58% 166.58% 104.67% 159.20% 107.00% 0.00% 购买
5 018994 中欧数字经济混合发起C 3.0250 3.0250 76.09% 129.93% 165.82% 202.80% -- 140.73% 202.50% 0.00% 购买
6 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6949 2.6949 17.75% 50.71% 157.15% 192.45% 170.14% 110.95% 169.49% 0.15% 购买
7 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.6611 2.6611 17.63% 50.41% 156.12% 190.07% 166.88% 110.31% 166.11% 0.00% 购买
8 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5156 2.5156 43.31% 61.27% 151.66% 126.63% -- 98.89% 151.56% 0.15% 购买
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4920 2.4920 43.17% 60.95% 150.65% 124.81% -- 98.28% 149.20% 0.00% 购买
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.5787 2.5787 13.29% 36.19% 145.01% 215.75% 268.18% 91.85% 157.87% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 1.9585 1.9785 31.35% 44.72% 50.55% 36.36% 34.37% 46.51% 98.74% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 1.9212 1.9212 31.19% 44.35% 49.79% 34.99% 32.34% 45.93% 92.12% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6114 1.9002 -0.53% 43.52% 49.29% -- -- 47.42% 100.44% 0.00% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 1.7775 1.7775 28.29% 35.29% 42.19% 37.48% 23.27% 34.82% 77.75% 0.08% 购买
5 012887 华夏可转债增强债券C 1.7577 1.7577 28.17% 35.02% 41.62% 36.39% 21.72% 34.40% 8.03% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 1.9791 2.7041 24.00% 34.27% 41.16% 35.09% 29.52% 32.56% 222.60% 0.08% 购买
7 240012 华宝增强收益债券A 1.7089 2.0889 14.51% 29.43% 40.78% 34.97% 26.91% 27.72% 129.95% 0.08% 购买
8 690202 民生增强收益债券C 1.9141 2.5841 23.87% 33.95% 40.54% 34.04% 27.95% 32.10% 204.09% 0.00% 购买
9 240013 华宝增强收益债券B 1.5837 1.9637 14.40% 29.18% 40.22% 33.91% 25.39% 27.34% 115.30% 0.00% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.2745 2.2795 18.02% 29.56% 39.59% 32.16% 17.85% 32.10% 128.15% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 159715 易方达中证稀土产业ETF 1.2311 1.2311 60.70% 80.70% 97.99% 96.72% 75.85% 85.24% 23.11% -- 购买
2 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7011 2.7011 81.67% 152.37% 97.52% 142.51% 232.16% 98.16% 170.14% -- 购买
3 159713 富国中证稀土产业ETF 1.3441 1.3441 60.01% 79.74% 95.76% 92.81% 69.86% 83.57% 34.53% -- 购买
4 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.8116 1.8116 59.95% 79.63% 95.24% 91.93% 68.74% 83.43% 81.16% -- 购买
5 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.8759 1.8759 59.86% 79.19% 93.31% 88.06% 64.08% 82.37% 87.59% -- 购买
6 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.6037 2.6037 68.83% 72.66% 93.31% -- -- 73.38% 160.37% 0.08% 购买
7 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5954 2.5954 68.74% 72.49% 92.92% -- -- 73.11% 159.54% 0.00% 购买
8 515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9163 1.8326 77.82% 103.80% 91.33% 117.18% 162.70% 88.97% 83.26% -- 购买
9 008326 东财通信A 2.4428 2.4428 68.52% 121.87% 89.81% 131.15% 203.27% 83.56% 144.28% 0.10% 购买
10 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5650 2.5650 73.39% 136.06% 89.68% 133.14% 216.51% 89.62% 156.50% 0.10% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 40.02% 87.76% 133.08% 137.33% 143.99% 161.10% 77.87% 0.12% 购买
2 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 39.84% 88.09% 132.78% 135.98% -- 161.05% 68.26% 0.00% 购买
3 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 39.93% 56.91% 92.24% 94.27% 58.67% 81.19% -2.34% 0.15% 购买
4 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 39.72% 56.46% 91.12% 91.93% 55.84% 80.38% -4.67% 0.00% 购买
5 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) -- -- 36.99% 75.74% 85.12% -- -- 110.50% 68.92% 0.00% 购买
6 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) -- -- 36.72% 74.99% 84.63% 79.20% 95.57% 109.83% 51.12% 0.15% 购买
7 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 43.28% 72.51% 83.50% 144.36% 155.30% 69.41% 130.77% 0.15% 购买
8 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) -- -- 38.01% 77.56% 82.63% -- -- 113.00% 70.54% 0.00% 购买
9 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 43.15% 72.11% 82.61% 142.35% 152.19% 68.80% 127.20% 0.00% 购买
10 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A -- -- 33.84% 56.66% 82.43% -- -- 96.58% 72.83% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 09日
单位净值		 09日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.4796 1.4796 68.33% 81.01% 66.49% 60.63% 49.35% 79.28% 47.96% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.4601 1.4601 68.12% 80.59% 65.79% 59.31% 47.50% 78.67% 46.01% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 58.00% 60.26% 62.54% 63.39% 48.69% 72.76% 28.93% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 47.96% 51.27% 49.57% 51.75% 37.02% 53.71% 33.33% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A -- -- 23.03% 26.47% 49.39% 42.87% -- 40.19% 33.73% 0.08% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 47.85% 51.05% 49.13% 50.84% 35.80% 53.39% 31.82% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C -- -- 22.91% 26.23% 48.83% 41.82% -- 39.80% 32.64% 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 47.09% 49.40% 47.60% 49.84% 37.32% 51.69% 35.25% 0.12% 购买
9 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 45.87% 51.94% 47.55% 44.32% 27.09% 54.51% 26.70% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 46.99% 49.18% 47.15% 48.95% 36.09% 51.36% 34.01% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-10-09
万份收益|7日年化		 2025-09-30
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 2.2302 1.8210 0.2137 1.6730 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 2.2301 1.8210 0.2141 1.6730 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
3 002234 泰信天天收益货币B 基金吧 档案 0.9771 1.7230 0.6569 1.4920 2016-05-17 李俊江 0.00% 购买
4 000300 德邦德利货币A 基金吧 档案 0.9749 1.4160 0.8975 1.3810 2013-09-16 张晶等 0.00% 购买
5 290001 泰信天天收益货币A 基金吧 档案 0.9715 1.7020 0.6512 1.4730 2004-02-10 李俊江 0.00% 购买
6 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8570 1.2820 0.6838 1.5540 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
7 163820 中银货币B 基金吧 档案 0.8133 1.5890 0.4354 1.5720 2012-03-29 蔡静 0.00% 购买
8 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7887 1.0290 0.6152 1.3010 2015-08-13 李晨 0.00% 购买
9 163802 中银货币A 基金吧 档案 0.7476 1.3450 0.3702 1.3280 2005-06-07 蔡静 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.7444 1.3300 0.2976 1.0900 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-09
单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-10-09

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-10-09
单位净值|累计净值		 2025-09-30
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.1608 2.1608 1.9894 1.9894 0.1714 8.62%
2 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.7048 1.7048 1.5707 1.5707 0.1341 8.54%
3 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.7685 1.7685 1.6299 1.6299 0.1386 8.50%
4 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 2.3514 2.3514 2.1677 2.1677 0.1837 8.47%
5 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 基金吧 1.6523 1.6523 1.5241 1.5241 0.1282 8.41%
6 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 基金吧 1.7507 1.7507 1.6163 1.6163 0.1344 8.32%
7 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.7522 1.7522 1.6182 1.6182 0.1340 8.28%
8 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 基金吧 1.5501 1.5501 1.4316 1.4316 0.1185 8.28%
9 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.7742 1.7742 1.6387 1.6387 0.1355 8.27%
10 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 基金吧 1.4443 1.4443 1.3340 1.3340 0.1103 8.27%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-10-09
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 2.0487 10-09 0.05% 0.05% 6.61% 26.74% 50.13% 116.52% -- 0.15% 购买
2 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 2.0252 10-09 0.04% 0.04% 6.56% 26.54% 49.69% 115.24% -- 0.00% 购买
3 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 1.7712 10-09 1.02% 1.02% 19.22% 76.19% 119.64% 102.63% 112.35% 0.15% 购买
4 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 1.7542 10-09 1.00% 1.00% 19.17% 75.97% 119.08% 101.59% -- 0.00% 购买
5 010391 易方达战略新兴产业股票A 股票型 1.6770 10-09 1.49% 1.49% 20.65% 72.83% 109.78% 101.30% 126.13% 0.15% 购买
6 010392 易方达战略新兴产业股票C 股票型 1.6451 10-09 1.46% 1.46% 20.59% 72.62% 109.35% 100.45% 123.37% 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 3.4720 10-09 0.79% 0.79% 13.67% 78.87% 125.70% 97.43% 96.19% 0.15% 购买
8 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.9419 10-09 3.64% 3.64% 31.64% 61.03% 70.21% 96.47% -- 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 3.2869 10-09 0.77% 0.77% 13.60% 78.52% 124.82% 95.87% 91.52% 0.00% 购买
10 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.9231 10-09 3.64% 3.64% 31.61% 60.89% 69.89% 95.76% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 2.0993 10-09 -2.02% -2.02% 2.84% 31.81% 40.77% 167.63% 107.15% 0.15% 购买
2 018993 中欧数字经济混合发起A 混合型-偏股 3.0624 10-09 0.41% 0.41% 16.03% 76.34% 130.62% 167.37% -- 0.15% 购买
3 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 2.0700 10-09 -2.02% -2.02% 2.81% 31.68% 40.50% 166.58% 104.67% 0.00% 购买
4 018994 中欧数字经济混合发起C 混合型-偏股 3.0250 10-09 0.39% 0.39% 15.97% 76.09% 129.93% 165.82% -- 0.00% 购买
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 2.5156 10-09 -1.68% -1.68% 9.48% 43.31% 61.27% 151.66% -- 0.15% 购买
6 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 2.4920 10-09 -1.68% -1.68% 9.45% 43.17% 60.95% 150.65% -- 0.00% 购买
7 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 2.0732 10-09 -1.34% -1.34% 9.59% 46.63% 60.85% 144.68% -- 0.15% 购买
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 混合型-偏股 2.0432 10-09 -1.36% -1.36% 9.54% 46.40% 60.36% 143.24% -- 0.00% 购买
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 混合型-灵活 3.3111 10-09 -0.45% -0.45% 13.75% 78.74% 172.14% 143.03% 184.43% 0.15% 购买
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 混合型-灵活 3.1828 10-09 -0.45% -0.45% 13.74% 78.69% 172.01% 142.80% 183.57% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9585 10-09 1.59% 1.59% 11.37% 31.35% 44.72% 50.55% 34.37% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9212 10-09 1.58% 1.58% 11.32% 31.19% 44.35% 49.79% 32.34% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7775 10-09 1.39% 1.39% 10.82% 28.29% 35.29% 42.19% 23.27% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7577 10-09 1.38% 1.38% 10.78% 28.17% 35.02% 41.62% 21.72% 0.00% 购买
5 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9791 10-09 1.42% 1.42% 7.91% 24.00% 34.27% 41.16% 29.52% 0.08% 购买
6 240012 华宝增强收益债券A 债券型-混合二级 1.7089 10-09 0.43% 0.43% 3.62% 14.51% 29.43% 40.78% 26.91% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 1.9141 10-09 1.41% 1.41% 7.87% 23.87% 33.95% 40.54% 27.95% 0.00% 购买
8 240013 华宝增强收益债券B 债券型-混合二级 1.5837 10-09 0.42% 0.42% 3.59% 14.40% 29.18% 40.22% 25.39% 0.00% 购买
9 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.2745 10-09 0.72% 0.72% 6.04% 18.02% 29.56% 39.59% 17.85% 0.08% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 债券型-混合二级 2.1740 10-09 0.71% 0.71% 6.01% 17.91% 29.30% 39.04% 16.44% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 2.6037 10-09 2.72% 2.72% 32.10% 68.83% 72.66% 93.31% -- 0.08% 购买
2 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 2.5954 10-09 2.71% 2.71% 32.07% 68.74% 72.49% 92.92% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 2.4428 10-09 0.35% 0.35% 14.23% 68.52% 121.87% 89.81% 203.27% 0.10% 购买
4 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 2.5650 10-09 0.94% 0.94% 14.59% 73.39% 136.06% 89.68% 216.51% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.2098 10-09 0.95% 0.95% 14.93% 74.19% 138.36% 89.45% -- 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 指数型-股票 2.4080 10-09 0.34% 0.34% 14.21% 68.42% 121.61% 89.34% 200.96% 0.00% 购买
7 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 2.5161 10-09 0.93% 0.93% 14.56% 73.26% 135.70% 89.11% 213.65% 0.00% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.2040 10-09 0.95% 0.95% 14.91% 74.12% 138.12% 89.09% -- 0.00% 购买
9 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.2755 10-09 0.94% 0.94% 14.93% 75.58% 139.58% 88.67% -- 0.10% 购买
10 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.2690 10-09 0.94% 0.94% 14.91% 75.48% 139.32% 88.30% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 0.9766 09-30 1.9400% 3.96% 7.42% 39.93% 56.91% 92.24% 58.67% 0.15% 购买
2 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C QDII-混合偏股 0.9533 09-30 1.9400% 3.95% 7.37% 39.72% 56.46% 91.12% 55.84% 0.00% 购买
3 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) QDII-混合偏股 1.5015 09-30 3.5400% 3.17% 3.78% 36.99% 75.74% 85.12% -- 0.00% 购买
4 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) QDII-混合偏股 1.5112 09-30 3.5500% 3.17% 3.76% 36.72% 74.99% 84.63% 95.57% 0.15% 购买
5 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.3077 09-30 1.0700% 1.16% 12.37% 43.28% 72.51% 83.50% 155.30% 0.15% 购买
6 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.2720 09-30 1.0600% 1.15% 12.33% 43.15% 72.11% 82.61% 152.19% 0.00% 购买
7 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A QDII-混合偏股 1.7283 09-30 2.6200% 2.04% 5.53% 33.84% 56.66% 82.43% -- 0.12% 购买
8 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 1.7474 09-30 1.3700% 0.98% 6.92% 33.78% 60.47% 82.13% 77.04% 0.15% 购买
9 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C QDII-混合偏股 1.6743 09-30 2.6200% 2.03% 5.47% 33.64% 56.17% 80.58% -- 0.00% 购买
10 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6700 09-30 1.5500% 3.86% 7.13% 23.08% 32.36% 78.63% 154.88% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.4796 10-09 6.78% 6.78% 15.09% 68.33% 81.01% 66.49% 49.35% 0.10% 购买
2 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.4601 10-09 6.74% 6.74% 15.02% 68.12% 80.59% 65.79% 47.50% 0.00% 购买
3 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.2893 09-29 4.32% 6.49% 5.95% 58.00% 60.26% 62.54% 48.69% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3333 09-30 0.06% 2.29% 8.92% 47.96% 51.27% 49.57% 37.02% 0.12% 购买
5 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A FOF-进取型 1.3373 09-29 1.75% 1.99% 6.69% 23.03% 26.47% 49.39% -- 0.08% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3182 09-30 0.07% 2.28% 8.90% 47.85% 51.05% 49.13% 35.80% 0.00% 购买
7 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C FOF-进取型 1.3264 09-29 1.74% 1.98% 6.65% 22.91% 26.23% 48.83% -- 0.00% 购买
8 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3525 09-30 0.18% 2.56% 8.73% 47.09% 49.40% 47.60% 37.32% 0.12% 购买
9 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2670 09-30 0.03% 1.37% 8.07% 45.87% 51.94% 47.55% 27.09% 0.15% 购买
10 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3401 09-30 0.18% 2.55% 8.70% 46.99% 49.18% 47.15% 36.09% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006502财通集成电路产业股票A3.4720 10-0913.67%78.87%125.70%97.43%96.19%76.83%247.20%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C3.2869 10-0913.60%78.52%124.82%95.87%91.52%75.74%228.69%0.00%查看详情
010013易方达信息行业精选股票A1.7712 10-0919.22%76.19%119.64%102.63%112.35%104.08%77.12%0.15%查看详情
019024易方达信息行业精选股票C1.7542 10-0919.17%75.97%119.08%101.59%--103.27%127.79%0.00%查看详情
010391易方达战略新兴产业股票A1.6770 10-0920.65%72.83%109.78%101.30%126.13%102.66%67.70%0.15%查看详情
010392易方达战略新兴产业股票C1.6451 10-0920.59%72.62%109.35%100.45%123.37%102.00%64.51%0.00%查看详情
519935长信创新驱动股票2.2220 10-0920.04%72.11%99.82%82.28%33.21%82.73%122.20%0.15%查看详情
006081海富通电子传媒股票A3.7172 10-0917.37%69.22%109.36%74.30%32.60%79.72%271.72%0.15%查看详情
001048富国新兴产业股票A3.8430 10-0916.77%69.00%72.49%87.46%96.47%72.41%284.30%0.15%查看详情
006080海富通电子传媒股票C3.4895 10-0917.29%68.87%108.52%72.90%29.44%78.61%248.95%0.00%查看详情
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    五年持续回报

    中邮稳定收益债券A

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基金名称成立来费率操作
中航机遇领航混合发起C195.29%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C149.20%0.00%购买
天弘恒生科技ETF联接C-8.77%0.00%购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C128.64%0.00%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A780.99%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C224.44%0.00%购买
博时标普500ETF联接A435.99%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A213.82%0.10%购买
基金名称成立来费率操作
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C-16.80%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C78.81%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C66.66%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C28.95%0.00%购买
易方达上证科创50联接C17.21%0.00%购买
天弘中证光伏产业指数C-17.37%0.00%购买
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C105.72%0.00%购买
易方达消费行业股票262.10%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
永赢科技智选混合发起C235.52%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C195.29%0.00%购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C270.84%0.00%购买
信澳业绩驱动混合C49.17%0.00%购买
永赢半导体产业智选混合发起C75.83%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C104.32%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C149.20%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C201.50%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
富国优化增强债券E29.40%0.00%购买
博时恒乐债券C19.73%0.00%购买
易方达增强回报债券A280.55%0.08%购买
国寿安保泰恒纯债债券29.98%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券63.28%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A26.00%0.05%购买
鹏华丰禄债券56.49%0.08%购买
长盛盛裕纯债D15.32%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝A1.5390%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4870%0.00%购买
工银安盈货币C1.4670%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4250%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4200%0.00%购买
平安金管家货币D1.3780%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.3510%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.3410%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
024965南方多元价值一年持有混合C南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
024964南方多元价值一年持有混合A南方基金混合型-偏股25/08/04～25/11/03恽雷
023463工银稳健丰裕30天持有债券A工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023464工银稳健丰裕30天持有债券C工银瑞信基金债券型-长债25/08/06～25/10/31谷青春
023664中信保诚稳和利率债债券A中信保诚基金债券型-长债25/08/07～25/11/06杨穆彬
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1景顺长城稳健回报混★★★★★125.98%
2景顺长城稳健回报混★★★★★125.53%
3华安汇宏精选混合A★★★★★108.27%
4华安汇宏精选混合C★★★★★107.03%
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3华富科技动能混合A★★★★★141.18%
4汇添富北交所创新精★★★★★127.39%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达科融混合★★★★★106.39%
2宝盈转型动力混合A★★★★★103.98%
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4易方达瑞享混合E★★★★★101.86%
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1同泰产业升级混合A★★★★★167.63%
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2平安先进制造主题26.54%49.69%115.24%
3易方达信息行业精76.19%119.64%102.63%
4易方达信息行业精75.97%119.08%101.59%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债31.35%44.72%50.55%
2南方昌元可转债债31.19%44.35%49.79%
3汇泉安阳纯债C-0.53%43.52%49.29%
4华夏可转债增强债28.29%35.29%42.19%
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序号简称近3月近6月近1年
1同泰产业升级混合31.81%40.77%167.63%
2中欧数字经济混合76.34%130.62%167.37%
3同泰产业升级混合31.68%40.50%166.58%
4中欧数字经济混合76.09%129.93%165.82%
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序号简称近3月近6月近1年
1汇添富上证科创板68.83%72.66%93.31%
2汇添富上证科创板68.74%72.49%92.92%
3东财通信A68.52%121.87%89.81%
4国泰中证全指通信73.39%136.06%89.68%
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